国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司核我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风(fē我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀ng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英伟达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年(nián)一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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