国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于(yú)其他(tā)公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　<庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思/p>

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业(yè)政策环境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的(de)估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司(sī)不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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