要闻速递(dì)

　　1、国资(zī)委(wěi)主(zhǔ)任：国(guó)资央企(qǐ)要加大和国内外各种所有制企业的合作(zuò)力度 大力推进(jìn)关(guān)键核心技术攻关

　　国(guó)务(wù)院国资委党委书记、主任张玉卓5月13日到驻沪中央企业调研，强化企业科(kē)技创新主体地(dì)位，瞄准(zhǔn)全球(qiú)行业竞争(zhēng)前沿，加大和国内外各种所有制企业的(de)合作力度，大力推进关键核心技术攻关，勇攀(pān)科技高(gāo)峰，抢(qiǎng)占(zhàn)未来发展(zhǎn)制(zhì)高(gāo)点(diǎn)。国资(zī)委(wěi)将进一(yī)步(bù)强(qiáng)化顶层设计，优化考核、投融资、选用人、模式创新等政策措施，打好(hǎo)组合拳，指导推动中央(yāng)企业大力(lì)发展(zhǎn)战略性新兴(xīng)产业，加快布局价值创造的新(xīn)领域(yù)新赛道，打造创新引领的现代(dài)产业集群。评：科技战(zhàn)场，央企和国企是(shì)主力(lì)军。一个是(shì)拥有资金优势，舍得大手(shǒu)笔投入，一个是能(néng)够(gòu)保持(chí)研发(fā)方向的(de)持续和稳定，不(bù)会轻易的(de)砍掉(diào)项(xiàng)目(mù)。

　　2、“中特估”又(yòu)爆了(le) 年内(nèi)首只(zhǐ)比例(lì)配(pèi)售基金来了

　　仅发(fā)售短短7个交易日，5月13日，华泰(tài)柏瑞中(zhōng)证央企(qǐ)红利ETF发布公(gōng)告(gào)称，该基金(jīn)累计有效(xiào)认购申请份额总额超过20亿份(fèn)发行上限，基(jī)金管理人将启动比例配售(shòu)。事实上(shàng)，不止新(xīn)发基金，今年(nián)以来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央企、国(guó)企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企共(gòng)赢ETF年(nián)内资金净(jìng)流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企(qǐ)ETF年(nián)内资金(jīn)净流入(rù)也逼近10亿(yì)元，规模增幅更(gèng)是高达(dá)24.75倍，成为今年全(quán)市(shì)场(chǎng)规模增(zēng)长倍数最高的ETF。评：ETF发(fā)了以后肯定(dìng)要进场做配置，按照流程看(kàn)也就这一两周能走完了。后续(xù)要关注好ETF的份额变化(huà)，可(kě)以用来(lái)观察(chá)中特估的(de)增量资金状态。

　　3、银行理财(cái)拐点已来 单月回升近1.2万亿

　　银行(xíng)理财规模下降的拐(guǎi)点已经到来，自去(qù)年(nián)11月“赎回(huí)潮”后，持续(xù)近(jìn)6个月(yuè)的规模下(xià)降趋势，首次实现止跌(diē)回(huí)升。汇总六大国有(yǒu)行理财公司，以及招(zhāo)银、兴银、光大、平安、信银、浦银共12家(jiā)理(lǐ)财公司（仅以子公司管理口径计）的(de)4月末存续理财规模显(xiǎn)示：12家公司合计(jì)规(guī)模(mó)超(chāo)17.2万(wàn)亿元，管理规模单(dān)月回升(shēng)近1.2万亿(yì)元，上(shàng)述公司在4月份(fèn)全数实现净流(liú)入(rù)。评：这个银行(xíng)理(lǐ)财的数据(jù)与4月份(fèn)住户存款减少的(de)数据几乎相当，之前因为债基风险(xiǎn)流出的资金已经回到了市场之(zhī)中。

　　4、中信证(zhèng)券：主题(tí)交(jiāo)易(yì)顶峰已过 市场重回业绩驱动

　　周(zhōu)末，中信证券最(zuì)新研报(bào)表示，疫后经济(jì)全面(miàn)系(xì)统性恢复是渐进和渐次的过(guò)程，飞轮重新旋转需要时(shí)间和(hé)耐(nài)心，主题交易是过高的(de)经济预期下修过程中的阶段(duàn)性产物，过度博弈降低(dī)了市场定价的有效性，但也提高了(le)业绩驱动策略的潜在(zài)回报(bào)，主(zhǔ)题交(jiāo)易的顶峰已过，重(zhòng)回低位业绩驱动板块。评：中(zhōng)信(xìn)这个观(guān)点有(yǒu)一(yī)定的道(dào)理(lǐ)，因为最近A股的成交(jiāo)量明(míng)显下来(lái)了，同(tóng)时市场(chǎng)氛围变差，短线博(bó)弈的难度增加，之前的中特估和数(shù)字经济等大(dà)主题(tí)都(dōu)有冷却的(de)迹(jì)象。

　　5、又(yòu)要下手？英媒曝美欧计划采取联合行(xíng)动，在出口管制(zhì)等领域针对(duì)中国

　　据环球(qiú)网报道，路(lù)透社13日援引(yǐn)一(yī)份声明(míng)草案透(tòu)露，美国与欧(ōu)盟将在本月的一场会议上承诺采取联合行(xíng)动，在多个领(lǐng)域针对(duì)中国，并(bìng)协(xié)调双方对(duì)半导体和(hé)其他商品的出口管(guǎn)制。有(yǒu)关美欧被曝老调重弹(dàn)对华“下手(shǒu)”的相关内(nèi)容和说法(fǎ)，中(zhōng)方已逐一明(míng)确表态(tài)。评(píng)：国(guó)产替代概念本身有着深刻的时代逻辑(jí)，在加(jiā)上(shàng)时不时(shí)的消息刺(cì)激，弹性还(hái)是十分不错的(de)。

　　6、美财长耶(yé)伦：两党在债务(wù)谈判(pàn)中取(qǔ)得进展

　　据报道，美(měi)国财政部长耶伦5月13日表示，拜登政府(fǔ)和国会共和党人就联邦(bāng)支(zhī)出和提高(gāo)债务上(shàng)限的谈判正在取得进展，并补充说(shuō)她相信谈判可能会(huì)达成(chéng)一致(zhì)。“我充满希(xī)望(wàng)。我(wǒ)认为谈判非(fēi)常有效。我听说他们已(yǐ)经在一些领域达(dá)成(chéng)一致(zhì)，”耶伦说。美国财(cái)长耶伦还表(biǎo)示将在两周内向(xiàng)国会(huì)更(gèng)新违(wéi)约X日期(qī)（X Date）。评：美国的债务(wù)问题快被共和党和(hé)民(mín)主党玩坏了，经(jīng)济(jì)问题当成政治(zhì)筹码(mǎ)，虽然最后出现违约(yuē)的概率是很小，但是这种(zhǒng)狼(láng)来了的故(gù)事，最(zuì)终会让(ràng)自己的信用遭受重挫(cuò)。

　　7、美(měi)媒：苹果(guǒ)即将推出的混合现实头盔将(jiāng)打(dǎ)破常规

　　据报道，知情人士透露，苹果公(gōng)司(sī)未来几周有望推(tuī)出(chū)其历(lì)史上最具实验性且打破常规的产品：一(yī)款外观像(xiàng)是一副滑雪(xuě)护目镜(jìng)并配有电池的混合(hé)现实头盔。预计最早寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶要(yào)到(dào)秋天才能向大多数用户进(jìn)行(xíng)交付。该设备的售价预计会高(gāo)达3000美元左右，是Meta Platforms最(zuì)昂贵的Quest Pro头盔售价的三倍。即使在这个售(shòu)价水(shuǐ)平(píng)，苹果在扩大生产之际(jì)的硬件(jiàn)利润空间也(yě)很小。评：自苹(píng)果手机问世(shì)后，苹果一直缺(quē)乏(fá)具(jù)有代表(biǎo)性的科(kē)技大(dà)单品，如(rú)果混合现实头盔的成功，将会给美股科技股很(hěn)大的信心(xīn)。