国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明(mí将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》ng)一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的(de)股价今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本面(miàn)变化，同时(shí)也(yě)要(yào)留意(yì)估值过(guò)热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办(bàn)将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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