国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是景林的(de)第一(yī)大美股(g艾特是什么意思ǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获(huò)利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财(cái)报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ艾特是什么意思)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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