国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓(cāng)新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林(lín)美(měi)股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(mí施为什么读yi什么意思，施怎么读啊ng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力(lì)，品牌(pái)的护城(chéng)河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今年(nián)一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之(zhī)一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率(lǜ)的施为什么读yi什么意思，施怎么读啊明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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